×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   120 009,0000
физическим лицам 10205   15 399,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 205,0000
Резервный фонд 10701   3 047,0000
Фонды специального назначения 10702   782,0000
Фонды накопления 10703   124 109,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 337,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 983,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 040,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 089,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 558,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 897,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   107,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 219 046,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 140,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 018,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 756,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 663,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 11 600,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   40 887,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 533,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   84,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   129 931,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   156 387,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 156 387,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   249 722,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 249 722,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   63 271,0000
на срок свыше 3 лет 31409   150 185,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   64,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 46,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 460,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 103,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   45,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 486,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   361,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 210,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   431,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   819,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   74,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   9 877,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   307,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 633,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   206 950,0000
Некоммерческие организации 40503   256,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   24 571,0000
Доходные счета МПС России 40505   2 864,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 414,0000
Некоммерческие организации 40603   3 831,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 768,0000
Коммерческие организации 40702   233 080,0000
Некоммерческие организации 40703   49 536,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 285,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   532,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 063,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   177,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   620,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 821,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   31 319,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 843,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 291,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 401,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   233 019,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   128,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 123,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   335 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   503 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   146 275,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 330,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   203,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 867,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 59 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   680,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 970,0000  
на срок до 30 дней 44603 25 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 38 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 67 235,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 27 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 597,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 325,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 289,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 180,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 46 890,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 535,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   812,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 302,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 598,0000  
на срок до 30 дней 45203 62 702,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 185 568,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 290 701,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 306 662,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 810,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 251 053,0000  
до востребования 45209 81 649,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 399,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 134,0000  
Резервы на возможные потери 45315   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 474,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 155,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60 774,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 63 778,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 71 224,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 570,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 853,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 603,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 285,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 411,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 614,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 509,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 982,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 112,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 098,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 20 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 492,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 438,0000  
Физическим лицам 45815 774,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 174,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 682,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 50,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 132,0000  
Физическим лицам 45915 65,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 749,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 805,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 782,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 455,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   850,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   470,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 155,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 420,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 22,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 400,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 663,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 126,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 152,0000
Требования по получению процентов 47427 22 844,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 971,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 519,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 10 179,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 31 030,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 365,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 758,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   472,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 299,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 120,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 336,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 933,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 869,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 974,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   128 284,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   187 108,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 488,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   257,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 125,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 824,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 6 514,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 639,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   257,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 834,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   99,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 359,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   148,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 940,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 384,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   688,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   131,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 582,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 465,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   48,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 180 753,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 232,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 888,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 17 513,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 451,0000
Арендные обязательства 60806   13 538,0000
Запасы
Запасные части 61002 870,0000  
Материалы 61008 2 376,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 949,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   125,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 244,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 503,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   64 025,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 834,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 012,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 479,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 100,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 98 674,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 80 704,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 936 003,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 054,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 37,0000  
Разные ценности и документы 91202 64,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 781,0000  
Бланки 91207 147,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 794,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 916,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 597 121,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 746 563,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 015,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   119 974,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 65 744,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   276 924,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 258,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 630,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 256,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 714,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 145,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 348,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 408 692,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 689 551,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 138,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 146 995,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 48 412,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 1 294,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 147 093,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 63 685,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 104,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 242,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 307,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   144 754,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   63 695,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   146 712,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   48 336,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 675,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 601 583,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 179,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   601 816,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000