×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   119 983,0000
физическим лицам 10205   15 425,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 310,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   19,0000
Резервный фонд 10701   3 047,0000
Фонды специального назначения 10702   1 962,0000
Фонды накопления 10703   124 108,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 416,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 130,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 844,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 754,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 285 878,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   127,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 257 721,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 606,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 287,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 749,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 550,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 600,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 336,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   132 025,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 132 025,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   320 002,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 320 002,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   130 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   46 013,0000
на срок свыше 3 лет 31409   143 527,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   64,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 47,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 423,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 464,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   992,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   672,0000
Средства местных бюджетов 40204   18 651,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   63,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   419,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   86,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   34 942,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   17,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   593,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   93 466,0000
Некоммерческие организации 40503   224,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   72 019,0000
Доходные счета МПС России 40505   7 645,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 323,0000
Некоммерческие организации 40603   3 901,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 812,0000
Коммерческие организации 40702   275 189,0000
Некоммерческие организации 40703   24 102,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 797,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 553,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   26 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 608,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45 286,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 665,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 478,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   155,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 071,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   141 556,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   51,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 922,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   199 140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   453 932,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   110 859,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 438,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   176,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   560,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   440,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 950,0000  
на срок до 30 дней 44603 13 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 52 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 73 676,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 65 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 064,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 585,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 22 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 625,0000  
Резервы на возможные потери 44915   432,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 207,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 575,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 957,0000  
на срок до 30 дней 45203 45 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 165 024,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 275 817,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163 148,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 201,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 248 628,0000  
до востребования 45209 63 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 653,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 693,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 770,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 902,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 852,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 63 004,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 46 949,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 010,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 829,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 887,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 868,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 638,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 936,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 706,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 872,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 265,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 396,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 619,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 449,0000  
Физическим лицам 45815 36,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 181,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 987,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 584,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 477,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 133,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 474,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   11 530,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 343,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 149,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 30,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 413,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 924,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 013,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 488,0000
Требования по получению процентов 47427 16 404,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 409,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 10 179,0000  
Прочих нерезидентов 50708 38,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 12 367,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 093,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   135,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 336,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 223,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   51 897,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   77 363,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   158 412,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   207,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   256,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 819,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 940,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 6 514,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 639,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 534,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 443,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   397,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 270,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 399,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 857,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 209,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 8,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   66,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 550,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 97 375,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 64 271,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 222,0000  
Резервы на возможные потери 60405 13 066,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 323,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   24 956,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   6 466,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   859,0000
Арендные обязательства 60605   9 769,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 771,0000  
Нематериальные активы 60901 12 261,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 794,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 727,0000  
Запасные части 61002 918,0000  
Оборудование 61003 2 864,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 16,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 71,0000  
Другие материалы 61006 1 778,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 16 496,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   16 496,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   190,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 396,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   64 025,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 831,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 100,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 98 090,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 745,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 065 924,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 31 903,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 616,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 34,0000  
Разные ценности и документы 91202 90,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 732,0000  
Бланки 91207 78,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 468,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 108 786,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 076 186,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   608,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 79 920,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   73 765,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 297,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 39 260,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 23 820,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 429,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 746,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 209,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 348,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74 402,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 663 066,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 125 566,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 201,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 104 296,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 30 196,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 660,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   102 455,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   29 993,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 566,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   125 235,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 292,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 378,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 601 583,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 94,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   601 713,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000