×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 647,0000
негосударственным организациям 10204   116 685,0000
физическим лицам 10205   18 667,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 883,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18,0000
Резервный фонд 10701   1 798,0000
Фонды специального назначения 10702   2 960,0000
Фонды накопления 10703   113 628,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 211,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 288,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 158,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 992,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 964,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 406,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 169 781,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   49 515,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 171 185,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 209,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 725,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 109,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 767,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 300,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 553,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 431,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   121 511,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   77 913,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 913,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   269 396,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 269 396,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   43 587,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   264,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 46,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 375,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 178,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 687,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 498,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 014,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   850,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 762,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   91,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   30 391,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 660,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   358,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   80 735,0000
Некоммерческие организации 40503   133,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   47 392,0000
Доходные счета МПС России 40505   3 475,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 117,0000
Некоммерческие организации 40603   4 355,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 768,0000
Коммерческие организации 40702   207 596,0000
Некоммерческие организации 40703   37 206,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 470,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   301,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   5 622,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   366,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 887,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   11 957,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 016,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   55 836,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 822,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 998,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   884,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 532,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 015,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 642,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   119 161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   321 781,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 716,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 010,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   78 974,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 287,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   195,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 776,0000  
на срок до 30 дней 44603 19 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 038,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 74 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 92,0000  
на срок до 30 дней 44903 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 21 490,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   253,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 699,0000  
на срок до 30 дней 45203 34 378,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 92 693,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 168 598,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 279 975,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 414,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 185 940,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 552,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 564,0000  
Резервы на возможные потери 45315   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 148,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 750,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 36 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 112,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 080,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 299,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 194,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 438,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 854,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 555,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 879,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 667,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 64,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 075,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 330,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 512,0000  
Физическим лицам 45815 66,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 178,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 608,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 323,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 764,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 904,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   385,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 574,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 019,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   382,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 421,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 553,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 895,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   195,0000
Требования по получению процентов 47427 11 027,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 350,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 10 403,0000  
Прочих нерезидентов 50708 33,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   156,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 52 459,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 680,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 340,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 687,0000  
Резервы на возможные потери 51410   542,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 26 454,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 360,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 920,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   335,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 740,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 531,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 094,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   77 287,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 560,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   61,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   139,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 793,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 6 188,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Резервы на возможные потери 60105   26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 131,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 183,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 039,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 386,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 301,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 248,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 309,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 121,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   792,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 465,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 185,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 8,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   27,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 61,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 925,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 55 004,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 153,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   20 935,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 654,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 900,0000  
Нематериальные активы 60901 12 417,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 883,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 492,0000  
Запасные части 61002 1 116,0000  
Оборудование 61003 2 198,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 60,0000  
Другие материалы 61006 1 500,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 15 286,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   15 286,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   200,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 649,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 270,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 476,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 806,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 778,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 499,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 24,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 356,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 122 384,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 144 839,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 397 585,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 40 248,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 861,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 111,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 570,0000  
Бланки 91207 113,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 016,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 206 460,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 744 968,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 236 529,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   81 885,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 26 293,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   91 557,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 267,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 189,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 240,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 13 845,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 981,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 639,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 654,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 209 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 013 389,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 19,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 224,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 213 986,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 9 720,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 25 071,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 162 878,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 885,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   19,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   24 365,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   159 702,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 747,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   192 981,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   10 242,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   224,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   20 572,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 931,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 569 233,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 237,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   569 516,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   8,0000