×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 934,0000
негосударственным организациям 10204   115 273,0000
физическим лицам 10205   18 792,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 938,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18,0000
Резервный фонд 10701   1 798,0000
Фонды специального назначения 10702   3 344,0000
Фонды накопления 10703   113 628,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 971,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 235,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 579,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 89,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 625,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 2 096,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 537,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 196,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 499,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 548,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 925,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 267,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 442,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 89,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   127 171,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 718,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 718,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   187 062,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 187 062,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   44 114,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 13 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   194,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 46,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 341,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 813,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 251,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   801,0000
Средства местных бюджетов 40204   20 844,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   941,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   869,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   73,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   11 746,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 508,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57 829,0000
Некоммерческие организации 40503   105,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   18 664,0000
Доходные счета МПС России 40505   4 512,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 460,0000
Некоммерческие организации 40603   4 138,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 420,0000
Коммерческие организации 40702   133 083,0000
Некоммерческие организации 40703   26 460,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 724,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   124,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   67,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   857,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   309,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 026,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 420,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 660,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   373,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 319,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 113,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   86 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   291 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74 430,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   401,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   71 567,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 475,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 19 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 31 820,0000  
на срок до 30 дней 44603 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 12 687,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 11 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 61 850,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 184,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   335,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 15,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 575,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 302,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 713,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 170 752,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 190 114,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 213,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 190 707,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 21 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 048,0000  
Резервы на возможные потери 45315   265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 348,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 99,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 239,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 954,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 631,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 301,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 009,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 742,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 111,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 859,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 575,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 770,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 66,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 562,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 176,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 422,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 40,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 161,0000  
Физическим лицам 45815 102,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 661,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 470,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   30,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 575,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 989,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   60,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 788,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 654,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   312,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 410,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 263,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 510,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   818,0000
Требования по получению процентов 47427 9 245,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 717,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 285,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   138,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 11 134,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   5 342,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 138,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 492,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   246,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 520,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 934,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 51510   354,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 211,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   91,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 320,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 229,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   45 209,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 360,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   828,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 331,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 651,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 6 188,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Резервы на возможные потери 60105   3 077,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 131,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   937,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 167,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 196,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 501,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 456,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 099,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 413,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 279,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   602,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 851,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 180,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 6,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   27,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 753,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 51 375,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 063,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 868,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   19 159,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 267,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 914,0000  
Нематериальные активы 60901 11 017,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 363,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 596,0000  
Запасные части 61002 1 182,0000  
Оборудование 61003 2 408,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 73,0000  
Другие материалы 61006 1 651,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 14 511,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   14 511,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   153,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 582,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 433,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 476,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 920,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 131,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 499,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 352,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 354,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 121 482,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 571,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 333 776,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 31 879,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 57,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 128,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 413,0000  
Бланки 91207 128,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 252,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 170 874,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 381 002,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 937 294,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 422,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 743,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 423,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 189,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 179,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 13 845,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 594,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 628,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 632,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 417,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 055 828,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 164 329,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 937,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 45 908,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 106 415,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 358,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   44 577,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   104 547,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 211,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   164 028,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   6 219,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 365,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 310 907,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 148,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 311 094,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000