×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 934,0000
негосударственным организациям 10204   115 235,0000
физическим лицам 10205   18 830,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 009,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18,0000
Резервный фонд 10701   1 798,0000
Фонды специального назначения 10702   3 589,0000
Фонды накопления 10703   113 628,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 452,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 516,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 125,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 878,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 491,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 235,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 241 304,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 290,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 489,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   33,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 412,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 608,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 90,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   96 593,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 96 593,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   213 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 213 300,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   90 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   43 748,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   265,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 45,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 339,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 605,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   7 612,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   441,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   30 280,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   129,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   378,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   62,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   43 240,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 911,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   84 593,0000
Некоммерческие организации 40503   152,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   44 745,0000
Доходные счета МПС России 40505   8 358,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 820,0000
Некоммерческие организации 40603   5 200,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 022,0000
Коммерческие организации 40702   200 877,0000
Некоммерческие организации 40703   30 224,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 577,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   96,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   62,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 322,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   302,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 740,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 692,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 596,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 878,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 409,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 893,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   258 210,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 880,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   358,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   88 289,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 369,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 19 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 31 658,0000  
на срок до 30 дней 44603 29 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 12 456,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 21 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 62 050,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 572,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 214,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   261,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 32,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 305,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 001,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 92 901,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 196 784,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 171 379,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 608,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 193 026,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 659,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 355,0000  
Резервы на возможные потери 45315   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 501,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 460,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 269,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 657,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 713,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 154,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 619,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 807,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 721,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 955,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 915,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 120,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 171,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 932,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 127,0000  
Физическим лицам 45815 75,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 933,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 350,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   85,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 487,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 682,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 912,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   832,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 930,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 338,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 413,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 190,0000  
Резервы на возможные потери 47425   710,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   635,0000
Требования по получению процентов 47427 9 854,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 166,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 6 473,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   3 189,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 11 146,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   5 561,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 916,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 650,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 819,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   364,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 51510   289,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 240,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   842,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 838,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   109 260,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 209,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 332,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 326,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 223,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 460,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Резервы на возможные потери 60105   26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 136,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 736,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 153,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   941,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 609,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   242,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 291,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 867,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   783,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 512,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 50,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 9,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   27,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 240,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 818,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 50 034,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 030,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 512,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   18 139,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 019,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 914,0000  
Нематериальные активы 60901 11 003,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 033,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 460,0000  
Запасные части 61002 1 229,0000  
Оборудование 61003 1 647,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 43,0000  
Другие материалы 61006 1 938,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 14 155,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   14 155,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   132,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 850,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 476,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 153,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 352,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 8 001,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 354,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 124 373,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 870,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 589 801,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 31 892,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 156,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 471,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 137,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 284,0000  
Бланки 91207 78,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 503,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 187 675,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 236 026,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 936 497,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   43 903,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   43 623,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 423,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 189,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 141,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 13 845,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 638,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 606,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 588,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 029,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 202 422,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 114 908,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 367,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 64 928,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 28 790,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 566,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   63 634,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   27 228,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   9 374,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   114 655,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 338,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 330,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 331 009,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 203,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 331 253,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000