×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер 680

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   21 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   1 905,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   754,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 797,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 933,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 643,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 026,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 309,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 237,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   533,0000
Некоммерческие организации 40603   4,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   10 057,0000
Некоммерческие организации 40703   461,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 360,0000
Физические лица 40817   1 854,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   238,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   104,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 697,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   980,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   186 139,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   99 382,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   103,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   67,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 609,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 882,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 232,0000  
Резервы на возможные потери 45215   144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 104 279,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 392,0000  
Резервы на возможные потери 45415   758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 563,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 624,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 066,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 797,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 722,0000  
Физическим лицам 45815 2 425,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 938,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000  
Физическим лицам 45915 149,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 689,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   511,0000
Требования по прочим операциям 47423 646,0000  
Требования по получению процентов 47427 890,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 046,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 689,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 152,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 298,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 472,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   10,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 18,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 987,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   104,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 911,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 350,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 657,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 49,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 199,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   467,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   76,0000
Другие доходы 70107   5 638,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 375,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 221,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 779,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 5 790,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   19 726,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 74,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 215,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 179,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 094,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 441 605,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 456,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 754,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 506,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 705,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 29,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   577 339,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15 073,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 073,0000