×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер 680

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   17 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   1 445,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   283,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 594,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 255,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 492,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 887,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 048,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   29,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   540,0000
Некоммерческие организации 40603   849,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   5 652,0000
Некоммерческие организации 40703   901,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 694,0000
Физические лица 40817   159,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   63,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 331,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   132 215,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 586,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 399,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 672,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 201,0000  
Резервы на возможные потери 45215   191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 748,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 587,0000  
Резервы на возможные потери 45415   401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 222,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 697,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 679,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 420,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 234,0000  
Физическим лицам 45815 451,0000  
Резервы на возможные потери 45818   664,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 9,0000  
Физическим лицам 45915 50,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 839,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   413,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   98,0000
Требования по прочим операциям 47423 217,0000  
Требования по получению процентов 47427 672,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   731,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 839,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 216,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   11,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 63,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 001,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 789,0000  
Амортизация основных средств 60601   779,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 556,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 685,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   52,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24,0000
Другие доходы 70107   1 914,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 544,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 305,0000  
Другие расходы 70209 1 468,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 273,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 751,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 213,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 320,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 73 364,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 505,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 292 700,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 385,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 362,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 499,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 622,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 29,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   453 471,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 754,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 754,0000