×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер 680

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   179 221,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   26 136,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 535,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 793,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 500,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 219 020,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 184,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 543,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 437,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   64,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 965,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 486,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   136,0000
Коммерческие организации 40702   86 588,0000
Некоммерческие организации 40703   2 703,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 762,0000
Физические лица 40817   25 407,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   69,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   225,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 282,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 520,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 372,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   263 143,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 009 856,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   72,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   265,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 816,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 356,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 631 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 739,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 554,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 387,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 415,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 337,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 189 792,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 24 788,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 425,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 173 237,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 225 131,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 300,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 237,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 776,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55 679,0000  
Физическим лицам 45815 21 546,0000  
Резервы на возможные потери 45818   93 142,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 064,0000  
Физическим лицам 45915 1 404,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 043,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 233,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 336,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 521,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 312,0000
Требования по получению процентов 47427 4 294,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 028,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   9,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 042,0000  
Прочих резидентов 50606 5 654,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 153,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 268,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   823,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 398,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 099,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 103,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 137,0000  
Земля 60404 38,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 044,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 603,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 996,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   549 144,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 153,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 956,0000
Расходы 70606 543 959,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 672,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 441,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 178 940,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 714 606,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   9 983,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   13 610,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 413 393,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 398,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 534,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 321,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 876,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 746 597,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   660 516,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 104 017 032,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   104 017 032,0000