×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер 680

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   179 221,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   26 136,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 609,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 727,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 929,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 297,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 383,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 499,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 158,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   67,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   115,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 144,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 302,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47,0000
Коммерческие организации 40702   76 746,0000
Некоммерческие организации 40703   2 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 247,0000
Физические лица 40817   22 483,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   83,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   472,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 760,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   287 211,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   930 341,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 221,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   510,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 162,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 051,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 633 395,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 188,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 576,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 189 147,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 27 503,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32 717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 666,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 179,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 125 841,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 199 461,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 181,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 145,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 002,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 750,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 62 871,0000  
Физическим лицам 45815 20 840,0000  
Резервы на возможные потери 45818   98 497,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 641,0000  
Физическим лицам 45915 1 133,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 123,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 737,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   406,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 037,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 344,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 975,0000
Требования по получению процентов 47427 5 529,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 121,0000  
Прочих резидентов 50606 10 029,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   47,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 773,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   341,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 282,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   688,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 958,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 359,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 128,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 853,0000  
Земля 60404 38,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 355,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 603,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 017,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   377 333,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   942,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 435,0000
Расходы 70606 374 427,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 216,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 159,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 420,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 166 803,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 708 351,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 361,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 016,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 369 851,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 398,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 301,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 251,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 371,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 728 126,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   601 008,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 104 733 200,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   104 733 200,0000