×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер 680

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   159 482,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   23 040,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 877,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 670,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 670,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 414,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 001,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 534,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 233,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   125,0000
Коммерческие организации 40702   38 415,0000
Некоммерческие организации 40703   2 200,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 101,0000
Физические лица 40817   10 776,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   613,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 382,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 672,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   202 254,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   291 658,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 701,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   50,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 226,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 751,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 365,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 921,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 995,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 587,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 335 432,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 670,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 953,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 153,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 102 529,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 049,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 65,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 517,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 908,0000  
Физическим лицам 45815 9 687,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 528,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 58,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 679,0000  
Физическим лицам 45915 242,0000  
Резервы на возможные потери 45918   182,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 481,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 003,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 421,0000  
Резервы на возможные потери 47425   360,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   270,0000
Требования по получению процентов 47427 3 118,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 868,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 700,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   267,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 497,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 402,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 70,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 162,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 850,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 282,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 603,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 472,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   41 035,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   806,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 514,0000
Расходы 70606 37 716,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 077,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 655,0000  
Налог на прибыль 70611 230,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   236 080,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   4,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   2 404,0000
Расходы 70706 217 713,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 490,0000  
Налог на прибыль 70711 3 289,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 729,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 881,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   967 367,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   614,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 213 157,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 868,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   591,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 908,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 558,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 874,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 16,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 968 572,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   306 001,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   100 000,0000