×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер 680

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   159 482,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   23 040,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 092,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 950,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 225,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 120,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 079,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 949,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 003,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   248,0000
Коммерческие организации 40702   38 752,0000
Некоммерческие организации 40703   2 586,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 405,0000
Физические лица 40817   11 125,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   373,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   24,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   499,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 948,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 099,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 507,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   201 123,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   302 164,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   50,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 778,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 849,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 260,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 021,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 374,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 122 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 304 954,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 93 896,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103 446,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 055,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 78,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 451,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 112,0000  
Физическим лицам 45815 9 382,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 895,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 85,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 485,0000  
Физическим лицам 45915 229,0000  
Резервы на возможные потери 45918   99,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   169,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 260,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 329,0000  
Резервы на возможные потери 47425   273,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   270,0000
Требования по получению процентов 47427 4 414,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 638,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 997,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 557,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 596,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 148,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 142,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 015,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 459,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 603,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 456,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 287,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   553,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   622,0000
Расходы 70606 17 861,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 676,0000  
Налог на прибыль 70611 111,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   236 080,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   4,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   2 404,0000
Расходы 70706 217 709,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 490,0000  
Налог на прибыль 70711 3 289,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 656,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 82 538,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 026 836,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   723,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 198 242,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 638,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   591,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 934,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 567,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 124,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 028 150,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   289 736,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 890,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 890,0000