×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер 680

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   159 482,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   23 040,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 900,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 924,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 432,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 794,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 180,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 750,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 004,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   41,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   392,0000
Коммерческие организации 40702   63 068,0000
Некоммерческие организации 40703   2 485,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 523,0000
Физические лица 40817   11 983,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   370,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 746,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   203 904,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   337 091,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 199,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 248,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 966,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 431,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 058,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 317,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 137 665,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 299 354,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 924,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 140,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 72,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 807,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103 954,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 067,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 115,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 553,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 313,0000  
Физическим лицам 45815 9 630,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 926,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 36,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 168,0000  
Физическим лицам 45915 130,0000  
Резервы на возможные потери 45918   64,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 650,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 006,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 579,0000  
Резервы на возможные потери 47425   189,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   270,0000
Требования по получению процентов 47427 4 643,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 406,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 996,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 187,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 031,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 257,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 603,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   73,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 428,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 289,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   236 080,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 404,0000
Расходы 70606 217 016,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 490,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 679,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 76 407,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 048 417,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   920,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 191 073,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 406,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   591,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 724,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 492,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 761,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 049 928,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   277 575,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 090,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 090,0000