×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер 680

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   12 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   1 445,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   283,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 448,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 302,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 987,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Некоммерческие организации 40503   38,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   324,0000
Некоммерческие организации 40603   155,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 199,0000
Некоммерческие организации 40703   266,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 390,0000
Физические лица 40817   67,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   326,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 196,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 91,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 245,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 401,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 483,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57,0000  
Резервы на возможные потери 45515   518,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 130,0000  
Физическим лицам 45815 63,0000  
Резервы на возможные потери 45818   175,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 505,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 458,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   470,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 505,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   196,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 196,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 260,0000  
Амортизация основных средств 60601   730,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 7,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 645,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 111,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18,0000
Другие доходы 70107   832,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 215,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 276,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000  
Другие расходы 70209 518,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   695,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 143 321,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 381,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 115 702,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 77,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 510,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 096,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 29,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   300 121,0000