×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер 680

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   31 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   3 180,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   7 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 422,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 855,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 856,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 464,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 124,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 640,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 062,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   615,0000
Коммерческие организации 40702   14 880,0000
Некоммерческие организации 40703   2 587,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 409,0000
Физические лица 40817   9 968,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   249,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 963,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 847,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 752,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   260 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   202 446,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 639,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 859,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 178,0000  
Резервы на возможные потери 45215   541,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 346,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 120 751,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 94 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   604,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 978,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 131 392,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 252,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 043,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 160,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 337,0000  
Физическим лицам 45815 5 658,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 019,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 12,0000  
Физическим лицам 45915 168,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 988,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   152,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   756,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 423,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Требования по получению процентов 47427 2 938,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 988,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 50312   102,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 993,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 754,0000  
Резервы на возможные потери 50809   58,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 208,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   166,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 189,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 756,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 203,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   69,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 655,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 80,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 657,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 183,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   38,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   74,0000
Другие доходы 70107   11 504,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 206,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 053,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 072,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 241,0000  
Другие расходы 70209 9 475,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   19 447,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 610,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 723,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 839,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 670,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 67 471,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 551 257,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 480,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 685,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 313,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 944,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 29,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 675,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   641 028,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 168 910,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   168 910,0000