×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   7 006,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Резервный фонд 10701   1 051,0000
Фонды специального назначения 10702   765,0000
Фонды накопления 10703   4 148,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 923,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 166,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 825,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   16 066,0000
Некоммерческие организации 40703   44,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   717,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   214,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   282,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54,0000  
Резервы на возможные потери 45215   873,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 247,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 702,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 642,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 197,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   463,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 463,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   41,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   61,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 074,0000  
Амортизация основных средств 60601   426,0000
Запасы
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 212,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 007,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   628,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   100,0000
Другие доходы 70107   137,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 40,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 239,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 216,0000  
Другие расходы 70209 275,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   137,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 104,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 767,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 57 685,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 159,0000  
Арендованные основные средства 91503 713,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 624,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 511,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   136 590,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000