×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   7 006,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Резервный фонд 10701   1 051,0000
Фонды специального назначения 10702   769,0000
Фонды накопления 10703   4 149,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 885,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 511,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 197,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   48,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 635,0000
Некоммерческие организации 40703   45,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   374,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   315,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 502,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 067,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 154,0000  
Резервы на возможные потери 45215   908,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 165,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 333,0000  
Резервы на возможные потери 45515   62,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 145,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   220,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 74,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   35,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   70,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 435,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 969,0000  
Амортизация основных средств 60601   446,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 52,0000  
Внеоборотные запасы 61011 212,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   273,0000
Другие доходы 70107   130,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 185,0000  
Другие расходы 70209 537,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   54,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 135,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 435,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 033,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 43 715,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 159,0000  
Арендованные основные средства 91503 713,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 167,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 792,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   124 216,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000