×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   7 006,0000
физическим лицам 10405   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Резервный фонд 10701   1 051,0000
Фонды специального назначения 10702   643,0000
Фонды накопления 10703   2 925,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 355,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 624,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   109,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   926,0000
Некоммерческие организации 40703   22,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   610,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   237,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   101,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   334,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 378,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   979,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 490,0000  
Резервы на возможные потери 45215   659,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 598,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 307,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 239,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 187,0000  
Физическим лицам 45815 43,0000  
Резервы на возможные потери 45818   469,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34,0000  
Прочие векселя
Резервы на возможные потери 51510   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   435,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   61,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 244,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 968,0000  
Амортизация основных средств 60601   426,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 54,0000  
Внеоборотные запасы 61011 212,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   504,0000
Другие доходы 70107   142,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 299,0000  
Другие расходы 70209 303,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 842,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 483,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 772,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 650,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 548,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   635,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 159,0000  
Арендованные основные средства 91503 713,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 991,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 493,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 635,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   114 404,0000