×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   563,0000
физическим лицам 10405   6 443,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Резервный фонд 10701   1 051,0000
Фонды специального назначения 10702   643,0000
Фонды накопления 10703   2 925,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 464,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 483,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   951,0000
Некоммерческие организации 40703   39,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   407,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   179,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   972,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 490,0000  
Резервы на возможные потери 45215   659,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 633,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 291,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 239,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 187,0000  
Физическим лицам 45815 43,0000  
Резервы на возможные потери 45818   469,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31,0000  
Прочие векселя
Резервы на возможные потери 51510   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   66,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 968,0000  
Амортизация основных средств 60601   416,0000
Запасы
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 51,0000  
Внеоборотные запасы 61011 212,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   252,0000
Другие доходы 70107   69,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 139,0000  
Другие расходы 70209 85,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 842,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 483,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 258,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 725,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 474,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 991,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 493,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   119 183,0000