×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   563,0000
физическим лицам 10405   6 443,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Резервный фонд 10701   1 051,0000
Фонды специального назначения 10702   670,0000
Фонды накопления 10703   2 925,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 934,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 330,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 168,0000
Некоммерческие организации 40703   47,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   214,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   202,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   679,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   737,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   690,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 284,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 876,0000  
Резервы на возможные потери 45415   39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 287,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 327,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122,0000  
Резервы на возможные потери 45515   61,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 239,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 187,0000  
Физическим лицам 45815 43,0000  
Резервы на возможные потери 45818   469,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   878,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 802,0000  
Амортизация основных средств 60601   390,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 184,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 212,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   279,0000
Другие доходы 70107   900,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 118,0000  
Другие расходы 70209 1 500,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 401,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 324,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 767,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 472,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 394,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 159,0000  
Арендованные основные средства 91503 392,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 363,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 493,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   126 113,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000