×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   120 000,0000
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 507,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 294 068,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 815,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 096,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 107 800,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 833,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 546,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 419,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   442 450,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 442 450,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   79 852,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 79 852,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 155,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 115,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   26 355,0000
Некоммерческие организации 40703   262,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 182,0000
Физические лица 40817   6 876,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 581,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 224,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   195 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   823 680,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   104,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   486,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 329 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 101 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 047,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 445,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 582,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 542,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 248 076,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 408,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 594,0000  
Физическим лицам 45815 110,0000  
Резервы на возможные потери 45818   644,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 140,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 458,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   61,0000
Требования по прочим операциям 47423 72,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 388,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 958,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   610,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 550,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   847,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 002,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   947,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   213,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 960,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 579,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 769,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 918,0000  
Издания 61010 46,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   81,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 632,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   207 788,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   253 493,0000
Расходы 70606 183 743,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 252 062,0000  
Налог на прибыль 70611 317,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 030,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 313,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 272 585,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   234 795,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   216,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 011 341,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   72 947,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 272,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 241,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 581 543,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 035 436,0000