×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   120 000,0000
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 507,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 790,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 963,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 845,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 126 697,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 173,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 746,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 255,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   353 122,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 353 122,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   54 157,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 157,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 650,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   77 568,0000
Некоммерческие организации 40703   356,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   636,0000
Физические лица 40817   4 668,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 272,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 837,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 510,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   162 877,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   687 879,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   62,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   102,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   489,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 101 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 047,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 073,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 963,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 243 479,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 487,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 594,0000  
Физическим лицам 45815 33,0000  
Резервы на возможные потери 45818   628,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 27 754,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 948,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 581,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 119,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 126,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   370,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 594,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   517,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 389,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 279,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 614,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   389,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 606,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 132,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54,0000  
Запасы
Материалы 61008 185,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 559,0000  
Издания 61010 49,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   81,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 208,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   164 597,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   220 640,0000
Расходы 70606 148 408,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 219 032,0000  
Налог на прибыль 70611 317,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 030,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 224,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 183 190,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   202 600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   208,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 940 042,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   72 151,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 179,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 241,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 459 149,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   962 974,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000