×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   120 000,0000
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 507,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 110,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 734,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 115,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 361,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 547,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 185,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   202,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   73 826,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 826,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 60,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   28 026,0000
Некоммерческие организации 40703   799,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   119,0000
Физические лица 40817   8 274,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 304,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 004,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   199 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   235 280,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   55,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 166 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 369,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 507,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 110 983,0000  
Резервы на возможные потери 45515   62,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 594,0000  
Физическим лицам 45815 33,0000  
Резервы на возможные потери 45818   628,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 840,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 592,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 270,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Требования по получению процентов 47427 738,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 527,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   436,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 419,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 624,0000  
Амортизация основных средств 60601   777,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54,0000  
Запасы
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 835,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   57,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 487,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   55 818,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   95 428,0000
Расходы 70606 50 947,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 93 808,0000  
Налог на прибыль 70611 211,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 390,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 097,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   653 939,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 441 313,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 295,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 421,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 263,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 685 234,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   459 610,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000