×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   254,0000
негосударственным организациям 10404   925,0000
физическим лицам 10405   5 827,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   901,0000
Фонды специального назначения 10702   582,0000
Фонды накопления 10703   2 710,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 825,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 307,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   903,0000
Некоммерческие организации 40703   40,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   141,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 050,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 509,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 125,0000  
Резервы на возможные потери 45415   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 85,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 974,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 389,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 187,0000  
Физическим лицам 45815 38,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 608,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 91,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   91,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 794,0000  
Амортизация основных средств 60601   327,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 212,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   370,0000
Другие доходы 70107   325,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 213,0000  
Другие расходы 70209 391,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   638,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 139,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 76 591,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 142,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 827,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 229,0000  
Арендованные основные средства 91503 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 226,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 332,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   128 717,0000