×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   89 006,0000
Резервный фонд 10701   4 450,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 343,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 137 081,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 710,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 859,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 222,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 222,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   254,0000
Коммерческие организации 40702   31 140,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 360,0000
Физические лица 40817   350,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   465,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   508,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 664,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 778,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 357,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 58,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 085,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   439,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 371,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   206,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 801,0000  
Амортизация основных средств 60601   618,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27,0000  
Запасы
Материалы 61008 35,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 217,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   29,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 381,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 247,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   27 117,0000
Расходы 70606 24 638,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 133,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 341,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   285 724,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 206 925,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 294,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 013,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 421,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 226,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 302 031,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   218 073,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000