×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   89 006,0000
Резервный фонд 10701   4 450,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 013,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 927,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 274,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 974,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 377,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 377,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   41 143,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24,0000
Физические лица 40817   294,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   728,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 259,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 440,0000  
Резервы на возможные потери 45215   314,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 406,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 360,0000  
Физическим лицам 45815 34,0000  
Резервы на возможные потери 45818   70,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 35,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 073,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   88,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   110,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   45,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 588,0000  
Амортизация основных средств 60601   526,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 17,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 234,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 176,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 927,0000
Расходы 70606 8 983,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 333,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   33 787,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 25 325,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 033,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 421,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 226,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 820,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   31 329,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000