×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер 671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   254,0000
негосударственным организациям 10404   900,0000
физическим лицам 10405   4 852,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   901,0000
Фонды специального назначения 10702   653,0000
Фонды накопления 10703   3 042,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 379,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 677,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 473,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   120,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   130,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 775,0000
Некоммерческие организации 40703   16,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   719,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   244,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 115,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 285,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 321,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 350,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 52,0000  
Физическим лицам 45815 42,0000  
Резервы на возможные потери 45818   321,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 99,0000  
Физическим лицам 45915 183,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   282,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   332,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 332,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 367,0000  
Амортизация основных средств 60601   257,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 220,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 9,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 179,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   528,0000
Другие доходы 70107   175,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 140,0000  
Другие расходы 70209 265,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   199,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 030,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 732,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 289,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 55,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 222,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 039,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 285,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   117 664,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000