×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18,0000
физическим лицам 10205   3 730,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 450,0000
Резервный фонд 10701   480,0000
Фонды специального назначения 10702   93,0000
Фонды накопления 10703   5 525,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 094,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 384,0000  
Денежные средства в пути 20209 916,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 332,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 764,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 408,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 217,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 153,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 254,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 246,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 068,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 024,0000
Некоммерческие организации 40603   238,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   53 451,0000
Некоммерческие организации 40703   12 480,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 714,0000
Физические лица 40817   1 779,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   282,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 934,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 917,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 847,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 138,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 343,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 027,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 753,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 260,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 345,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 800,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 437,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 194,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 013,0000  
Резервы на возможные потери 45515   53,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 82,0000  
Резервы на возможные потери 45818   82,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Требования по получению процентов 47427 255,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 243,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 217,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 061,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 111,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 97,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 495,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 45,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   69,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 169,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 149,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   183,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 473,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 514,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 192,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 089,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 173 271,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 162 546,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 233,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 960,0000  
Арендованные основные средства 91503 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 196,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 234,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 012,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 233,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   419 054,0000