×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18,0000
физическим лицам 10205   3 730,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 450,0000
Резервный фонд 10701   480,0000
Фонды специального назначения 10702   42,0000
Фонды накопления 10703   5 525,0000
Другие фонды 10704   8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 089,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 250,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 767,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 005,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 078,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 377,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 108,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 36,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 000,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 708,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 699,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   503,0000
Некоммерческие организации 40603   174,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   44 376,0000
Некоммерческие организации 40703   13 657,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 956,0000
Физические лица 40817   1 271,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 292,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 541,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 330,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 621,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 411,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 320,0000  
Резервы на возможные потери 45215   643,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 880,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 910,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 500,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 224,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 941,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 365,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 093,0000  
Физическим лицам 45815 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 248,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Требования по получению процентов 47427 253,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   253,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   118,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 474,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 844,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы 61008 488,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   40,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   33,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 183,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 278,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   138,0000
Другие доходы 70107   1 788,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 56,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 94,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 905,0000  
Другие расходы 70209 1 614,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   656,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   183,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 249,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 119 723,0000  
Разные ценности и документы 91202 180,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 071,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 126 931,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 111 331,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 706,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 868,0000  
Арендованные основные средства 91503 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 409,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 845,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 706,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   367 404,0000