×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   55 706,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   89,0000
Резервный фонд 10701   618,0000
Нераспределенная прибыль 10801   25 880,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 475,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 802,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 300,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 918,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 715,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 301,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 060,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 195,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   419,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18,0000
Некоммерческие организации 40603   2 298,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   48 362,0000
Некоммерческие организации 40703   13 412,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 013,0000
Физические лица 40817   1 596,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   285,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   52,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 035,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 068,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 627,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   99 815,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 029,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 995,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 094,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 316,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 017,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 3 520,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 722,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 035,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 565,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   594,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 993,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 586,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 548,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 226,0000  
Резервы на возможные потери 45515   917,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 544,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 240,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 138,0000  
Физическим лицам 45815 2 118,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 463,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 322,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 248,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 38,0000  
Физическим лицам 45915 147,0000  
Резервы на возможные потери 45918   612,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   409,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 652,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 212,0000  
Резервы на возможные потери 47425   600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Требования по получению процентов 47427 1 023,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   700,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 955,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   37,0000
Резервы на возможные потери 60324   31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 924,0000  
Земля 60404 1 008,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 577,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 952,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 854,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 500,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   82,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 700,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   28 677,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   13 139,0000
Расходы 70606 36 591,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 13 345,0000  
Налог на прибыль 70611 97,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 96 261,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 893,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 825,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   291 110,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 364,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 275 768,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   24 096,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 576,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 486,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 094,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 323 570,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   386 907,0000