×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18,0000
физическим лицам 10205   1 730,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 778,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   90,0000
Фонды накопления 10703   5 525,0000
Другие фонды 10704   5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 532,0000  
Касса обменных пунктов 20206 667,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 151,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 527,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 984,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 873,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   99,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 052,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 272,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   479,0000
Некоммерческие организации 40603   99,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   25 847,0000
Некоммерческие организации 40703   9 235,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 330,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   394,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   8 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 011,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 506,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 691,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 873,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 716,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 359,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   952,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 367,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 010,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 718,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 86,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28,0000
Требования по получению процентов 47427 169,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   35,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   99,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 071,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 555,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 492,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 246,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   762,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   34,0000
Другие доходы 70107   889,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 83,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 80,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 480,0000  
Другие расходы 70209 1 033,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   995,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   150,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 279,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 145 876,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 780,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 206,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 92 978,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 560,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 095,0000  
Арендованные основные средства 91503 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 199,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 889,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 274,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 560,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   245 325,0000