×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   55 706,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96,0000
Резервный фонд 10701   556,0000
Нераспределенная прибыль 10801   24 703,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 927,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 707,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 723,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 620,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 966,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 332,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 377,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 149,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   436,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9,0000
Некоммерческие организации 40603   2 918,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   49 467,0000
Некоммерческие организации 40703   13 283,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 574,0000
Физические лица 40817   2 047,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   78,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 146,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 051,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   781,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 574,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 529,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 963,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 274,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 605,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 13 880,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 457,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 795,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 385,0000  
Резервы на возможные потери 45415   502,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 805,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 499,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 510,0000  
Резервы на возможные потери 45515   456,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 221,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 948,0000  
Физическим лицам 45815 1 352,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 119,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 297,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 49,0000  
Физическим лицам 45915 66,0000  
Резервы на возможные потери 45918   248,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 29,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   604,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 708,0000  
Резервы на возможные потери 47425   967,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 1 146,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   649,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18 062,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 530,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 672,0000  
Земля 60404 1 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 890,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 040,0000  
Запасы
Запасные части 61002 59,0000  
Материалы 61008 521,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 99,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   91,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 334,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 973,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   81 687,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 679,0000
Расходы 70606 75 435,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 052,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 165,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 824,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 030,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   302 474,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 889,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 297 764,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 178,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 224,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 479,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 599,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 325 041,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   395 087,0000