×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   55 706,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96,0000
Резервный фонд 10701   556,0000
Нераспределенная прибыль 10801   24 703,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 813,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 321,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 205,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 328,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 345,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 037,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 654,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   679,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 147,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   852,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Некоммерческие организации 40603   2 420,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   48 918,0000
Некоммерческие организации 40703   15 533,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 747,0000
Физические лица 40817   2 143,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 681,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 659,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 296,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 154,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 255,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 263,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 952,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 475,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 025,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 950,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 14 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 639,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 830,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 008,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 635,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 961,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 539,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 544,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 041,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 948,0000  
Физическим лицам 45815 1 339,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 427,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 215,0000  
Физическим лицам 45915 64,0000  
Резервы на возможные потери 45918   140,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   293,0000
Требования по прочим операциям 47423 885,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 060,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 1 163,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   109,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   477,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   58,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 802,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 518,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 613,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 553,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 232,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   89,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 362,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 654,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   61 701,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   620,0000
Расходы 70606 56 474,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 746,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 297,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 074,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 030,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   335 160,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   10 364,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 273 900,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 178,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 811,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 472,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 460,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 368 202,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   368 046,0000