×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   55 706,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96,0000
Резервный фонд 10701   556,0000
Нераспределенная прибыль 10801   24 703,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 767,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 900,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 640,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 408,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 328,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 497,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 462,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   529,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 90,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   359,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Некоммерческие организации 40603   2 197,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   50 702,0000
Некоммерческие организации 40703   14 446,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 167,0000
Физические лица 40817   1 572,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 866,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 579,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   951,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   44 367,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 361,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 599,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 095,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 789,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 565,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 729,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 14 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 345,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 455,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 050,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 519,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 852,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 920,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 314,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 951,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 948,0000  
Физическим лицам 45815 1 254,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 237,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 154,0000  
Физическим лицам 45915 59,0000  
Резервы на возможные потери 45918   59,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 112,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   146,0000
Требования по прочим операциям 47423 854,0000  
Резервы на возможные потери 47425   500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 932,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   60,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   679,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 465,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 277,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 214,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5,0000  
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 468,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 41,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   87,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 397,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 642,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   49 825,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   352,0000
Расходы 70606 47 389,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 375,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 270,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 074,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 425,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   242 993,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 092,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 253 579,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   14 198,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 696,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 472,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 460,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 268 283,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   344 978,0000