×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96,0000
Резервный фонд 10701   556,0000
Нераспределенная прибыль 10801   24 710,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 967,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 406,0000  
Денежные средства в пути 20209 862,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 685,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 413,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 621,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 577,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 39,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   291,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Некоммерческие организации 40603   1 886,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   66 369,0000
Некоммерческие организации 40703   19 877,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 501,0000
Физические лица 40817   1 201,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   250,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 062,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 868,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 023,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 059,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 248,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 805,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 069,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 770,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 780,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 160,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 320,0000  
Резервы на возможные потери 45415   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 573,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 048,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 514,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 580,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 624,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 090,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 948,0000  
Физическим лицам 45815 1 158,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 791,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 96,0000  
Физическим лицам 45915 54,0000  
Резервы на возможные потери 45918   24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   258,0000
Требования по прочим операциям 47423 904,0000  
Резервы на возможные потери 47425   543,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22,0000
Требования по получению процентов 47427 633,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   195,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   779,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 074,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   49 958,0000
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5,0000  
Запасы
Запасные части 61002 47,0000  
Материалы 61008 540,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 95,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   77,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 433,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 040,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   39 348,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   246,0000
Расходы 70606 37 249,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 238,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 601,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 074,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 847,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   229 293,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 801,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 199 358,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   14 198,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 648,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 472,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 460,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 252 792,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   285 462,0000