×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115,0000
Резервный фонд 10701   556,0000
Нераспределенная прибыль 10801   24 691,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 201,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 371,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 769,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 138,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 685,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 472,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 687,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   215,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 318,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 076,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 761,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7,0000
Некоммерческие организации 40603   1 649,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   67 771,0000
Некоммерческие организации 40703   16 215,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 211,0000
Физические лица 40817   1 766,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   585,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   88,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 315,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   922,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   754,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 067,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 692,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 272,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 737,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 180,0000  
Резервы на возможные потери 45215   454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 619,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 380,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 270,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 640,0000  
Резервы на возможные потери 45415   95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 950,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 585,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 121,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 891,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 638,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 835,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 948,0000  
Физическим лицам 45815 702,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 470,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 38,0000  
Резервы на возможные потери 45918   15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 114,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   159,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 679,0000  
Резервы на возможные потери 47425   455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 738,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 483,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 996,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 540,0000  
Земля 60404 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 307,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 519,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 40,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   72,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 417,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 860,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   29 842,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   195,0000
Расходы 70606 28 453,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 178,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 468,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 096,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 825,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   224 110,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 238,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 188 853,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   14 198,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 544,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 472,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 460,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 248 046,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   274 720,0000