×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 101,0000
Резервный фонд 10701   556,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 710,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 150,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 860,0000  
Денежные средства в пути 20209 554,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 810,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 240,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 761,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 348,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   561,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 202,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 130,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 276,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7,0000
Некоммерческие организации 40603   5 953,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   59 529,0000
Некоммерческие организации 40703   15 387,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 083,0000
Физические лица 40817   2 029,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   132,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 963,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   577,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 118,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 467,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 085,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 236,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 085,0000  
Резервы на возможные потери 45215   148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 460,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 432,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 007,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 752,0000  
Резервы на возможные потери 45515   435,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 948,0000  
Физическим лицам 45815 430,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 156,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 30,0000  
Резервы на возможные потери 45918   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   37,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 676,0000  
Резервы на возможные потери 47425   86,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17,0000
Требования по получению процентов 47427 676,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17 500,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 028,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 209,0000  
Земля 60404 3 516,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 870,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 280,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 511,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   68,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 138,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 680,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 864,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   162,0000
Расходы 70606 15 353,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 143,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 176 039,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 074,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9 225,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   204 174,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 201 375,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 780,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 395,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 472,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 461,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 219 954,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   394 043,0000