×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   18,0000
физическим лицам 10205   1 730,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 785,0000
Резервный фонд
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   5 525,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 662,0000  
Касса обменных пунктов 20206 676,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 220,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 567,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 951,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 451,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 077,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   515,0000
Некоммерческие организации 40603   227,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   25 436,0000
Некоммерческие организации 40703   7 660,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 293,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 177,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 558,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 017,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 215,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 135,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 119,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 995,0000  
Резервы на возможные потери 45415   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 265,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 45515   103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 88,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35,0000
Требования по получению процентов 47427 263,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   117,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 152,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 026,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 523,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   144,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 365,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 822,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7,0000
Другие доходы 70107   1 203,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 417,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 158,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 190,0000  
Другие расходы 70209 1 142,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   5 170,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 523,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 820,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 181 187,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 800,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 206,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 83 065,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 982,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 095,0000  
Арендованные основные средства 91503 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 994,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 489,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 982,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   270 866,0000