×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 105,0000
Резервный фонд 10701   480,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 612,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 700,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 565,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 743,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 303,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 830,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 844,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   754,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 231,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 271,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 434,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16,0000
Некоммерческие организации 40603   3 166,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   97 319,0000
Некоммерческие организации 40703   11 458,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 999,0000
Физические лица 40817   1 856,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   381,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 617,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 329,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 235,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 992,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 293,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 084,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 049,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 825,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 905,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 330,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 759,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 080,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 987,0000  
Резервы на возможные потери 45515   651,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 210,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 748,0000  
Физическим лицам 45815 2 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 043,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 187,0000  
Резервы на возможные потери 45918   29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   35,0000
Требования по прочим операциям 47423 488,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 515,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 158,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 294,0000  
Земля 60404 3 516,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 975,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 59,0000  
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 716,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 78,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   76,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 160,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   3 958,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 779,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 226,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   85,0000
Расходы 70606 6 928,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 91,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 176 465,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 360,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 825,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   207 354,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 307,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 213 437,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 827,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 689,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 234,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 408,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 215 488,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   404 441,0000