×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 450,0000
Резервный фонд 10701   480,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 562,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 650,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 855,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 435,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 864,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 175,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 880,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 008,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   608,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 204,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 862,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 008,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12,0000
Некоммерческие организации 40603   2 822,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   84 877,0000
Некоммерческие организации 40703   14 202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 973,0000
Физические лица 40817   1 703,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   118,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 076,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 892,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 841,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 495,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 077,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 955,0000  
Резервы на возможные потери 45215   58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 640,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 285,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 269,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 280,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 937,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 065,0000  
Резервы на возможные потери 45515   560,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 362,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 648,0000  
Физическим лицам 45815 1 645,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 877,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 114,0000  
Резервы на возможные потери 45918   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 468,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20,0000
Требования по получению процентов 47427 573,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   299,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   423,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 121,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 978,0000  
Земля 60404 3 516,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 075,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 754,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 68,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   82,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 172,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 995,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 501,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 600,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   57,0000
Расходы 70606 3 337,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 62,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 166 828,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 360,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 825,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   205 930,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 976,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 203 845,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 827,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 581,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 234,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 409,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 216 733,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   385 105,0000