×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 450,0000
Резервный фонд 10701   480,0000
Фонды специального назначения 10702   131,0000
Фонды накопления 10703   5 525,0000
Другие фонды 10704   3,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 083,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 918,0000  
Денежные средства в пути 20209 665,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 128,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 170,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 884,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 140,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 120,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   541,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   930,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11,0000
Некоммерческие организации 40603   1 601,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   76 184,0000
Некоммерческие организации 40703   13 431,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 335,0000
Физические лица 40817   2 213,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   72,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   227,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 484,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 832,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 188,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 262,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 297,0000  
Резервы на возможные потери 45215   77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 888,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 845,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 095,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 380,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 025,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 226,0000  
Резервы на возможные потери 45515   423,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 390,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 448,0000  
Физическим лицам 45815 1 380,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 525,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   150,0000
Требования по прочим операциям 47423 366,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25,0000
Требования по получению процентов 47427 182,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   202,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 221,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 869,0000  
Земля 60404 3 516,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 722,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 600,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   61,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   215,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 121,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 113,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 197,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   314,0000
Другие доходы 70107   4 402,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 174,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 624,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 190,0000  
Другие расходы 70209 2 457,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   522,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 683,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 501,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 168 178,0000  
Разные ценности и документы 91202 360,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7 723,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 211 164,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 194 339,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 291,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 186,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 796,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 692,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 234,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 409,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 291,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   594 088,0000