×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер 589

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 450,0000
Резервный фонд 10701   480,0000
Фонды специального назначения 10702   238,0000
Фонды накопления 10703   5 525,0000
Другие фонды 10704   3,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 368,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 920,0000  
Денежные средства в пути 20209 505,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 958,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 530,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 265,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 139,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 82,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 984,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 378,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27,0000
Некоммерческие организации 40603   597,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   39 585,0000
Некоммерческие организации 40703   11 737,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 491,0000
Физические лица 40817   1 602,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   320,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   97,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   561,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   935,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 488,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 593,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 122,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 223,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 131,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 087,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 938,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 390,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 275,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 398,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 623,0000  
Резервы на возможные потери 45515   215,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 790,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 524,0000  
Физическим лицам 45815 1 549,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 591,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 405,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30,0000
Требования по получению процентов 47427 199,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   285,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   303,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 146,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 168,0000  
Земля 60404 3 516,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 936,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 938,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 545,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 201,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 069,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   206,0000
Другие доходы 70107   4 091,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 165,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 481,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 893,0000  
Другие расходы 70209 3 762,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   373,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 683,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 348,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 809,0000  
Разные ценности и документы 91202 189,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 510,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 186 868,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 207 654,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 507,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 186,0000  
Арендованные основные средства 91503 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 530,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 234,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 012,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 507,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   470 031,0000