×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   154 207,0000
физическим лицам 10205   787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   242,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   3 445,0000
Фонды накопления 10703   11 979,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 344,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 425,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 516,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 589,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 606,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 115,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 99 175,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 932,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 352,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 41,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 611,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 611,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 134,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 135,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 212,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 598,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   76,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   360,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 495,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   60,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   43,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 106,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 914,0000
Некоммерческие организации 40603   1 651,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   144 256,0000
Некоммерческие организации 40703   1 995,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 955,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   73,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   355,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   98 531,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 153,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   32,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   30 534,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 275,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   188,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 463,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 197,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 730,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   583,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 435,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 465,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 990,0000
на срок свыше 3 лет 42507   44 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 570,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   179,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   408,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 815,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 117 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 930,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 529,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 825,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 598,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 937,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 162,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 556,0000  
Резервы на возможные потери 45515   203,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 305,0000  
Физическим лицам 45815 989,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 294,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 274,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 274,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   345,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   69,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   449,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 395,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   361,0000
Требования по получению процентов 47427 169,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   109,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 707,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 858,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 132,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   49,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 50 421,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 161,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 34 496,0000  
Резервы на возможные потери 51510   921,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 9 926,0000  
Резервы на возможные потери 51910   99,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 575,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 931,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 936,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   55,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 636,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 108,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   125,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   107,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 631,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 527,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 008,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 308,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 024,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 526,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   90,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56,0000  
Нематериальные активы 60901 5 463,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 282,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 50,0000  
Запасные части 61002 181,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 30,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 752,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 752,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 411,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 243,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   227,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 146,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   81,0000
Другие доходы 70107   22 109,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 88,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 383,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 960,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 016,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 924,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 808,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 21 648,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 363,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19 494,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 553,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 931,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 354 990,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 274,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 915,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 705,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   2 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 870,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 627,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 182 374,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 120,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 636,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 198,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 620,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   644 584,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 32 044,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 30 657,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   30 657,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   32 044,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 682 059,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 602 294,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 697,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   72 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000