×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   154 207,0000
физическим лицам 10205   787,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
физическим лицам 10405   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   243,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   3 822,0000
Фонды накопления 10703   11 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 525,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 575,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 927,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   77,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 702,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   18 286,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 904,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 907,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 679,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 201,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 346,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 346,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 348,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 348,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 871,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 582,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   76,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 69 090,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   848,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 455,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 171 738,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 717,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   339,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 113,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   522,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   170 226,0000
Некоммерческие организации 40703   4 329,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 261,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 483,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 177,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   136 045,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 639,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   557,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   537,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 727,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 346,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 517,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 058,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 004,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   259,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 872,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 604,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   39 068,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   16,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   190,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   324,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 527,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 218,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 117 018,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 363,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 685,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 348,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 436,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 633,0000  
Резервы на возможные потери 45515   539,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 37 817,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 39 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 39 068,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 162,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 328,0000  
Физическим лицам 45815 962,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 104,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 258,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 279,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 446,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   406,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 065,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2 452,0000
Требования по получению процентов 47427 2 654,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 390,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 835,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 028,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 32,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   395,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 46 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 235,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 421,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 046,0000  
Резервы на возможные потери 51510   781,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 618,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 8 929,0000  
Резервы на возможные потери 51910   115,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 376,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   88 579,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 690,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 771,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 111,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   109,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   350,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 141,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 741,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 511,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 776,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 273,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 751,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 069,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   80,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27,0000  
Нематериальные активы 60901 5 423,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 829,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 20,0000  
Запасные части 61002 203,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 94,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 318,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 318,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 853,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 685,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   577,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 425,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   419,0000
Другие доходы 70107   22 209,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 41,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 383,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 505,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 790,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 286,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 203,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000  
Другие расходы 70209 23 059,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 352,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 800,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 209,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 79 221,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 358 965,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 133 024,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 79 025,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   348 424,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   271 239,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 163 514,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 745,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 364 930,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   71 745,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 857,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 275,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 800,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 900,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   339,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   456,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 51 203,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 695 060,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 267 405,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 668,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15 970,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 636,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16 002,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 725 526,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3 111,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 401 962,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   209 689,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   115 167,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 832,0000