×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6,0000
негосударственным организациям 10404   154 207,0000
физическим лицам 10405   787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   243,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   11 227,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 717,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 447,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 099,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 081,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 593,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   14 634,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 811,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 839,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 363,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 672,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 672,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 348,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 348,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 503,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 577,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   76,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 415,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   244,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 442,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 43 319,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   433,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   221,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 351,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   440,0000
Некоммерческие организации 40603   6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   106 932,0000
Некоммерческие организации 40703   3 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 305,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 190,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 696,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54 547,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 422,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   131,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   442,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 649,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   59,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 537,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 379,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 236,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   257,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 849,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 515,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   38 719,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   152,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   321,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 12 092,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 929,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 289,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 046,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 754,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 274,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 212,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 892,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 665,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 37 479,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 38 921,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 38 719,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 151,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 718,0000  
Физическим лицам 45815 723,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 949,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 550,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 299,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 58,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   580,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 868,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   410,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 107,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 830,0000
Требования по получению процентов 47427 1 561,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 342,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 410,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 827,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 102,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 177,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 32,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   369,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 46 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 237,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 421,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 046,0000  
Резервы на возможные потери 51510   781,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 595,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 8 850,0000  
Резервы на возможные потери 51910   114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 116,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   135 559,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 290,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 371,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   129,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   240,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 172,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 663,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 497,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 961,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 273,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 706,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 087,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   77,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 5 423,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 753,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000  
Запасные части 61002 226,0000  
Оборудование 61003 15,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 6,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 255,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 255,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 662,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 244,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   368,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 914,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   94,0000
Другие доходы 70107   10 422,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 35,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 296,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 200,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 065,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 543,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 116,0000  
Другие расходы 70209 12 975,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 352,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   19 742,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 800,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 222,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 299,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 950,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 146 430,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 361 006,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 131 835,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   519 097,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   274 205,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 124 574,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 411,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 405 595,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   43 730,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 948,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 275,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 115,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 800,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 868,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   453,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 51 745,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 840 433,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 259 344,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15 913,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15 913,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 775 359,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3 111,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 402 462,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   259 792,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   114 400,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 832,0000