×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6,0000
негосударственным организациям 10404   154 207,0000
физическим лицам 10405   787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   257,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   11 227,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 044,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 186,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 352,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24 317,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 441,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   120 472,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 501,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 382,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 242,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 503,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 093,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 093,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 129,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 129,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 92,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 574,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   76,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
до востребования 32010   250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 436,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 235 225,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 352,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 159,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 284,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   240 877,0000
Некоммерческие организации 40703   2 638,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   589,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   976,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   825,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 727,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 697,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 084,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   26,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 616,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 040,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 099,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 393,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 484,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 655,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   241,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 331,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   38 571,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   320,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 437,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
до востребования 44609   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 153 142,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 91 852,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 006,0000  
до востребования 45209   3 086,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000  
Кредиты до востребования 45409   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 872,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 275,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 945,0000  
Кредиты до востребования 45508   725,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 38 571,0000  
до востребования 45607   386,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 720,0000  
Резервы на возможные потери 45818   720,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 259,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 991,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   672,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 672,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 112,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   407,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 316,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   863,0000
Требования по получению процентов 47427 1 014,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 824,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 928,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 32,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   406,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 998,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 046,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 754,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 12 920,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 1 867,0000  
Резервы на возможные потери 51910   148,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 289,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   47 589,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   446,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 527,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 259,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 565,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   140,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   207,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 185,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 468,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 497,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 884,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 257,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 615,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 987,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   77,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 5 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 601,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 36,0000  
Запасные части 61002 205,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 18,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 166,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 166,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 273,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 974,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 587,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 915,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 260,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   26 303,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   29,0000
Другие доходы 70107   34 152,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 215,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 728,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 537,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 207,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 197,0000  
Другие расходы 70209 35 290,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   19 742,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 863,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 299,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 950,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 89 501,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 327 357,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 148 541,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 503,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 394 038,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 356 576,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 149 127,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 990,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 312,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 389 089,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 121,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 800,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 854,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   449,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 51 874,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 449,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 987 375,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 710,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14 796,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 721,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14 785,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 120,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 982 259,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 666 294,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   204 685,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   114 400,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000