×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6,0000
негосударственным организациям 10404   154 207,0000
физическим лицам 10405   787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   257,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды накопления 10703   11 227,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 250,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 068,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 716,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 486,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 796,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   57 269,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   171 012,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 181 174,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 286,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 178,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 615,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   147,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   47 609,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 609,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 781,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 781,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 112,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 557,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   76,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 175 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 963,0000  
до востребования 32010   1 970,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 393,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 348,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   247,0000
Некоммерческие организации 40603   214 331,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   320 485,0000
Некоммерческие организации 40703   2 477,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   492,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 205,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16 625,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   126 344,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   908,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 355,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 714,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 423,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 598,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 531,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 549,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 039,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 786,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   147 819,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   32,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 444,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
до востребования 44609   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
до востребования 45009   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 870,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 287 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 83 303,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 495,0000  
до востребования 45209   4 611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 488,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 666,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 324,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 760,0000  
Кредиты до востребования 45508   675,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 30 914,0000  
до востребования 45607   309,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Физическим лицам 45815 698,0000  
Резервы на возможные потери 45818   698,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 16,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 46808   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   573,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 209,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 289,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   479,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 804,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   15 271,0000
Требования по получению процентов 47427 5 587,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 799,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 628,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   242,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 262,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 132,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   159,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 57 985,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 511,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 046,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 359,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 507,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 1 003,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 10 022,0000  
Резервы на возможные потери 51910   135,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 118,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 975,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   246,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 760,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 569,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 201,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   127,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   166,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 200,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 674,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 231,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 497,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 747,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 216,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 479,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 717,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   72,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 5 147,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 340,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 38,0000  
Запасные части 61002 206,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 91,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 023,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 023,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5 603,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   571,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 16 481,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 574,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 809,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 049,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   52 823,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   150 788,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 382,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 481,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 898,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 091,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 45 839,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 214,0000  
Другие расходы 70209 155 440,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 805,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 211,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 681,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 540,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 165 185,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 627 085,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 387 652,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 640 848,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 197 880,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 205,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 311,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 163 051,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 240,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 812,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 107,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 800,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 747,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   391,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 52 325,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 631,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 304 569,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 635,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 147,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 834,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   30 729,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   149,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10 738,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 289,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 020 501,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 801 056,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 334,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   152 400,0000