×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6,0000
негосударственным организациям 10404   154 207,0000
физическим лицам 10405   787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   145,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   11 227,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 662,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 384,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 748,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   48 692,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 484,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   55,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   362 483,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 392 016,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 863,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 659,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 531,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   491,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 404,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 404,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 759,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 781,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 168,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 557,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   80,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 165 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 958,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 392,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   942,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   392,0000
Некоммерческие организации 40603   94 699,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   260 198,0000
Некоммерческие организации 40703   2 463,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 356,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 219,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10 143,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   88 449,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   694,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   367,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 349,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 079,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 824,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 216,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 375,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 282,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 980,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 523,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   122 672,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   567,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 680,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 000,0000  
до востребования 44609   70,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
до востребования 45009   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 866,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 335 114,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 90 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 481,0000  
до востребования 45209   5 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 732,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 479,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 336,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 757,0000  
Кредиты до востребования 45508   675,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 30 891,0000  
до востребования 45607   309,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Физическим лицам 45815 698,0000  
Резервы на возможные потери 45818   698,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 33,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 364,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 489,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   786,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   92 654,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 325,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 018,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   13 376,0000
Требования по получению процентов 47427 3 113,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 799,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 628,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   104,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 116,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 132,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   530,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 79 889,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 131,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 511,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   985,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 505,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 1 002,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 10 015,0000  
Резервы на возможные потери 51910   135,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 265,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   150 197,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 975,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   150,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   228,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 939,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 613,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   77,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 228,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   113,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   234,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 157,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 247,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 300,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 497,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 392,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 194,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 433,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 464,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   70,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 5 142,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 255,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 6,0000  
Запасные части 61002 172,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 73,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 007,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 007,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 146,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   693,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 14 161,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 541,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 933,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 788,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28 152,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   88 986,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 209,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 317,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 730,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 423,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 749,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 155,0000  
Другие расходы 70209 92 195,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 805,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 211,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 669,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 620,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 128 765,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 662 276,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 387 373,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 729 698,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 290 352,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 183,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 435,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 132 395,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 197,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 572,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 800,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 745,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   372,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 52 475,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 569,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 457 790,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 100 229,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 491,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 449,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   100 254,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   492,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 423,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 889,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 977 701,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 402 659,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   467 331,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   109 600,0000