×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   117 357,0000
физическим лицам 10205   37 637,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128 790,0000
Резервный фонд 10701   23 265,0000
Фонды специального назначения 10702   1 442,0000
Фонды накопления 10703   2 452,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 343,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 715,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 573,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 543,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 384,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 799,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 841,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 495,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 501,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 501,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 725,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 725,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 106,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 437,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   60,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   423,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   793,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   62 423,0000
Некоммерческие организации 40703   6 291,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 177,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   49,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 034,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   19 413,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 028,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   235,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   136,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   772,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 126,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 881,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 460,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   689,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   36,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 127 413,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 485,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 174,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 026,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 570,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 302,0000  
Резервы на возможные потери 45515   121,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 60 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 056,0000  
Физическим лицам 45815 1 556,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 923,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 397,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 380,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   635,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   546,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   445,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 005,0000  
Резервы на возможные потери 47425   73,0000
Требования по получению процентов 47427 66,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 635,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 815,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 153,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 10 920,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000  
Прочих резидентов 50706 21,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 264,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 366,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 179,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 698,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   973,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 492,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 967,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 184,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   626,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   662,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 715,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 83,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 337,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 365,0000  
Резервы на возможные потери 60324   182,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 194 297,0000  
Резервы на возможные потери 60405   2,0000
Амортизация основных средств 60601   12 662,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 197,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 83,0000  
Материалы 61008 163,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   114,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 326,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 122,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 777,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 395,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   17 731,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 286,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 102,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 639,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 960,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 561,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4 209,0000  
Другие расходы 70209 9 977,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 179,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 510,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 976,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 955,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 536 159,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 873,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 802,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 358 495,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 422 233,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 298,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 339,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 178,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 197,0000  
Арендованные основные средства 91503 870,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 340,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 335,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 243,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 510,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 427 825,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 047 559,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   129,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 171 835,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   875 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000