×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   6,0000
негосударственным организациям 10404   154 207,0000
физическим лицам 10405   787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   298,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды накопления 10703   11 227,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 193,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 197,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 258,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35 398,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 690,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   38,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   9 053,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 196 928,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 215,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 503,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 317,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 988,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 988,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 201,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 201,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 697,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   76,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 145 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 142 200,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 390,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 647,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   502 285,0000
Некоммерческие организации 40703   1 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   561,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 842,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   561,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   70 186,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   63 633,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 234,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 459,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 340,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 667,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 560,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 316,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 424,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 796,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 586,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   217 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   181,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   27,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   556,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   259,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   234,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
до востребования 44210   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
до востребования 44609   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 903,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 608,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 223 495,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 325,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
до востребования 45209   3 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 409,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 159,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 241,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 927,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 444,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 753,0000  
Кредиты до востребования 45508   393,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 313,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 40 588,0000  
до востребования 45607   499,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 5 560,0000  
Физическим лицам 45815 697,0000  
Резервы на возможные потери 45818   753,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 223,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 57,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 56 651,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   43 838,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   628,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 019,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 556,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   481,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 444,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   8 175,0000
Требования по получению процентов 47427 1 874,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 11 953,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 798,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 10 665,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 529,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 11,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   21,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 342,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 32,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   857,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 70 689,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 757,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 040,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 027,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 287,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 2 502,0000  
Резервы на возможные потери 51910   28,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   450,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   814,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 909,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   116,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 200,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 93,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 729,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   116,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 177,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   253,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 226,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 643,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 497,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 500,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 196,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 297,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 584,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   66,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4 407,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 019,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 32,0000  
Запасные части 61002 255,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 58,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 699,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 699,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 154,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   41,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 8 803,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 750,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 216,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 777,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   996,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 357,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   27 276,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 194,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 682,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 358,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 102,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 213,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 166,0000  
Другие расходы 70209 11 058,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 888,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 286,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 440,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 115 065,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 489 588,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 418,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 381 817,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 46 809,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 568,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 806,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 99 757,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 800,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 741,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   16,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 51 880,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 229 830,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 50 149,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 12 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 708,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   50 040,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   12 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 817,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 917,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 842 679,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   958 974,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 653 002,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   232 620,0000