×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер 533

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   117 357,0000
физическим лицам 10205   37 637,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128 790,0000
Резервный фонд 10701   23 257,0000
Фонды специального назначения 10702   1 442,0000
Фонды накопления 10703   2 452,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 159,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 875,0000  
Денежные средства в пути 20209 62,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 695,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   147,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 581,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 506,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 890,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 443,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 785,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 785,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 450,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 450,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 654,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   410,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 135 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 427,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 553,0000
Некоммерческие организации 40503   6 079,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 555,0000
Некоммерческие организации 40603   372,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   97 817,0000
Некоммерческие организации 40703   12 619,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 060,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   49,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 770,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   12 709,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 049,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   80,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   62,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   666,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   362,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   72,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 124,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 057,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 858,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 710,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 555,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 107,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   30,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   16 927,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   818,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   176,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   77,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 882,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 427,0000  
Резервы на возможные потери 45215   347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 756,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 049,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 193,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 963,0000  
Резервы на возможные потери 45515   323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 133,0000  
Резервы на возможные потери 45715   68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 991,0000  
Физическим лицам 45815 1 503,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 923,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 030,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 35,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 576,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 42 357,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 076,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   483,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 114,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 600,0000
Требования по получению процентов 47427 49,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 076,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 246,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 939,0000  
Прочих резидентов 50606 3 378,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000  
Прочих резидентов 50706 21,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 264,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 337,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 146,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 564,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   967,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 418,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 273,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 566,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   254,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   637,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 635,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 258,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 439,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 455,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   98,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 226 945,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 612,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 423,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 79,0000  
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   38 000,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   284,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 584,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 844,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 557,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 812,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   73,0000
Другие доходы 70107   11 285,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 529,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 311,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 379,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 215,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 079,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 10 932,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 399,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 510,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 065,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 786,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 616 115,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 427,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 105,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 209 368,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 274 595,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   723,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   141,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 658,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 197,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 269,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 335,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 241,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 291,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 244 931,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 701 209,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   129,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 825 485,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   875 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000